Rentabilidades

24/ Novembro / 2020
Fundo Data de Início Rentabilidade Patrimônio Líquido
Cota do dia Mês Ano 12 meses Desde o Início Atual Médio 12m
Athena Total Return FIC FIA1 20/05/2014 2.4886358 12,25% -14,50% -5,53% 129,50% 209,81 203,44
Athena Total Return II FIC FIA 29/09/2015 2.2794985 12,45% -16,37% -5,85% 127,95% 309,32 264,59
Athena Total Return III FIC FIA 24/07/2017 1.42449456 12,37% -15,42% -6,60% 42,45% 48,10 58,40
Athena Total Return Institucional II FIA 13/03/2017 1.6165381 11,87% -16,22% -6,23% 61,65% 21,68 13,13
Athena Icatu Prev 49 23/05/2017 1.445116 5,54% -7,51% -1,66% 44,51% 35,50 37,91
Athena Icatu Prev 70 02/05/2018 1.2436303 8,07% -12,83% -6,03% 24,36% 209,95 163,09
Athena Icatu FIA Previdenciário 19/04/2017 1.7495795 11,97% -21,52% -10,28% 74,96% 211,93 191,55
Athena Icatu II FIA Previdenciário 08/04/2020 1.2622418 n.d. n.d. n.d. n.d. 15,36 n.d.
Athena XP Seg 100 FIE 30/06/2020 1.06856683 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,67 n.d.
Athena XP Seg Tipo 2 FIE 30/06/2020 1.07194409 n.d. n.d. n.d. n.d. 19,81 n.d.

(*) Valores em milhões de Reais / PL total sob gestão Athena Capital : R$ 1154,29 M

Indexadores2
Ibovespa3 16,85% -5,07% 2,13% 109,65%
IBrX-100 16,39% -4,42% 3,25% 115,46%
CDI3 0,12% 2,57% 3,07% 75,29%
IPCA + 6%aa 0,92% 8,44% 10,16% 98,31%

1- Retorno desde o início calculado a partir de 20-Mai-2014, data na qual o fundo teve sua gestão transferida da XP Gestão de Recursos Ltda para a Athena Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo foi constituído em 08-Jan-2013 e o gestor responsável, André Sarmento Vainer, é o mesmo desde sua concepção; 2- Todos os indexadores usam 20-Mai-2014 como data inicial; 3- A utilização do Ibovespa e CDI é mera referência econômica. Estes índices não configuram metas ou parâmetros de performance

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Athena Capital, não devendo ser considerado como oferta de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não substitui qualquer documento previsto pela Instrução CVM 555 ou pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Athena Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Athena Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. A Athena Capital não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste material.