13-Dez-2018

Fundo Cotas do dia (R$) Rentabilidade acumulada (%) PL* PL MÉDIO
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 12M
Athena Total Return FIC FIA 1,97073130 0,55% 0,25% 6,15% 9,05% 81,74% 187,28 165,70
Athena Total Return II FIC FIA 1,74999290 0,56% 0,23% 5,55% 8,97% 75,02%³ 80,59 78,29
Athena Total Return III FIC FIA 1,14470314 0,55% 0,24% 5,89% 9,11% 14,47%8 41,83 36,69
Athena Total Return Institucional II FIA 1,22970800 0,59% 0,12% 5,84% 9,70% 22,97%5 25,37 29,63
Athena Icatu Prev 494 1,19688970 0,29% 0,15% 6,57% 9,00% 19,69%6 24,10 29,16
Athena Icatu Prev 7010 1,05537650 0,37% 0,19% 5,54% n.d. 5,54%9 11,30 n.d.
Athena Icatu FIA Previdenciário 1,31765730 0,65% 0,26% 7,28% 12,19% 31,77%7 38,06 33,56
(*) Valores em milhões de Reais / PL total sob gestão Athena Capital : R$ 572,5 M
Indexadores Rentabilidade acumulada (%)
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 2
Ibovespa ¹ 0,99% -1,86% 14,97% 20,47% 67,74%
IBrX-100 0,90% -1,58% 15,08% 20,71% 68,50%
CDI ¹ 0,02% 0,22% 6,14% 6,44% 60,84%
IPCA + 6%aa 0,01% 0,13% 9,76% 10,38% 69,14%
  • 1 – A utilização do Ibovespa e CDI é mera referência econômica. Estes índices não configuram metas ou parâmetros de performance.
  • 2 – A contar de 20-Mai-2014, data na qual o fundo teve sua gestão transferida da XP Gestão de Recursos Ltda para a Athena Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo foi constituído em 08-Jan-2013 e os principais profissionais responsáveis pela gestão do Fundo mantêm-se inalterados desde sua concepção 
  • 3 - A contar de 30-Set-2015
  • 4 – O Athena Icatu Prev 49 compra 49% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos
  • 5 - A contar de 13-Mar-2017
  • 6 - A contar de 23-Mai-2017
  • 7 - A contar de 20-Abr-2017
  • 8 - A contar de 24-Jul-2017
  • 9 - A contar de 02-Mai-2018
  • 10 - O Athena Icatu Prev 70 compra 70% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos