13-Nov-2018

Fundo Cotas do dia (R$) Rentabilidade acumulada (%) PL* PL MÉDIO
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 12M
Athena Total Return FIC FIA 1,88017910 0,23% -0,16% 1,27% 4,65% 73,39% 178,10 162,19
Athena Total Return II FIC FIA 1,66903470 0,23% -0,20% 0,67% 4,42% 66,93%³ 78,03 76,96
Athena Total Return III FIC FIA 1,09204877 0,23% -0,19% 1,02% 4,74% 9,20%8 38,32 36,16
Athena Total Return Institucional II FIA 1,17081810 0,21% -0,27% 0,77% 4,70% 17,08%5 26,79 29,60
Athena Icatu Prev 494 1,15876210 0,15% -0,05% 3,18% 6,10% 15,88%6 27,96 28,30
Athena Icatu Prev 7010 1,01799970 0,14% -0,08% 1,80% n.d. 1,80%9 10,49 n.d.
Athena Icatu FIA Previdenciário 1,23698580 0,30% -0,31% 0,71% 5,96% 23,70%7 35,87 32,97
(*) Valores em milhões de Reais / PL total sob gestão Athena Capital : R$ 546,7 M
Indexadores Rentabilidade acumulada (%)
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 2
Ibovespa ¹ -0,71% -2,87% 11,14% 17,16% 62,15%
IBrX-100 -0,62% -2,57% 10,97% 17,21% 62,47%
CDI ¹ 0,02% 0,20% 5,59% 6,52% 60,01%
IPCA + 6%aa 0,04% 0,35% 9,52% 10,78% 68,11%
  • 1 – A utilização do Ibovespa e CDI é mera referência econômica. Estes índices não configuram metas ou parâmetros de performance.
  • 2 – A contar de 20-Mai-2014, data na qual o fundo teve sua gestão transferida da XP Gestão de Recursos Ltda para a Athena Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo foi constituído em 08-Jan-2013 e os principais profissionais responsáveis pela gestão do Fundo mantêm-se inalterados desde sua concepção 
  • 3 - A contar de 30-Set-2015
  • 4 – O Athena Icatu Prev 49 compra 49% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos
  • 5 - A contar de 13-Mar-2017
  • 6 - A contar de 23-Mai-2017
  • 7 - A contar de 20-Abr-2017
  • 8 - A contar de 24-Jul-2017
  • 9 - A contar de 02-Mai-2018
  • 10 - O Athena Icatu Prev 70 compra 70% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos