20-Nov-2019

Fundo Cotas do dia (R$) Rentabilidade acumulada (%) PL* PL MÉDIO
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 12M
Athena Total Return FIC FIA 2,60318000 0,00% -0,92% 29,65% 34,94% 140,07% 204,67 198,62
Athena Total Return II FIC FIA 2,38572900 -0,01% -1,32% 33,87% 39,26% 138,61%³ 211,37 108,25
Athena Total Return III FIC FIA 1,50716596 0,00% -0,91% 29,29% 34,52% 50,72%8 56,39 49,89
Athena Total Return Institucional II FIA 1,69823940 -0,01% -1,35% 35,65% 41,12% 69,82%5 3,53 23,52
Athena Icatu Prev 494 1,45872800 0,00% -0,59% 20,64% 23,65% 45,87%6 24,77 23,09
Athena Icatu Prev 7010 1,31176100 0,00% -0,74% 22,79% 26,29% 31,18%9 80,73 18,84
Athena Icatu FIA Previdenciário 1,91997840 -0,01% -1,48% 42,80% 49,77% 92,00%7 138,86 59,25
(*) Valores em milhões de Reais / PL total sob gestão Athena Capital : R$ 894,7 M
Indexadores Rentabilidade acumulada (%)
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 2
Ibovespa ¹ 0,00% -1,26% 20,45% 20,44% 102,16%
IBrX-100 0,00% -1,24% 21,63% 22,33% 105,54%
CDI ¹ 0,02% 0,25% 5,43% 6,16% 70,03%
IPCA + 6%aa 0,03% 0,58% 8,36% 9,10% 82,28%
  • 1 – A utilização do Ibovespa e CDI é mera referência econômica. Estes índices não configuram metas ou parâmetros de performance.
  • 2 – A contar de 20-Mai-2014, data na qual o fundo teve sua gestão transferida da XP Gestão de Recursos Ltda para a Athena Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo foi constituído em 08-Jan-2013 e os principais profissionais responsáveis pela gestão do Fundo mantêm-se inalterados desde sua concepção 
  • 3 - A contar de 30-Set-2015
  • 4 – O Athena Icatu Prev 49 compra 49% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos
  • 5 - A contar de 13-Mar-2017
  • 6 - A contar de 23-Mai-2017
  • 7 - A contar de 20-Abr-2017
  • 8 - A contar de 24-Jul-2017
  • 9 - A contar de 02-Mai-2018
  • 10 - O Athena Icatu Prev 70 compra 70% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos