13-Jun-2019

Fundo Cotas do dia (R$) Rentabilidade acumulada (%) PL* PL MÉDIO
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 12M
Athena Total Return FIC FIA 2,28280610 1,30% 2,31% 13,70% 35,76% 110,52% 204,50 169,22
Athena Total Return II FIC FIA 2,04803550 1,60% 2,79% 14,92% 37,01% 104,83%³ 97,09 79,33
Athena Total Return III FIC FIA 1,32603183 1,28% 2,27% 13,75% 35,62% 32,60%8 53,92 37,20
Athena Total Return Institucional II FIA 1,46328130 1,61% 2,94% 16,88% 40,69% 46,33%5 28,44 29,62
Athena Icatu Prev 494 1,32811290 0,87% 1,62% 9,83% 24,28% 32,81%6 19,97 29,26
Athena Icatu Prev 7010 1,18678310 1,01% 1,81% 11,09% n.d. 18,68%9 14,71 n.d.
Athena Icatu FIA Previdenciário 1,60519430 1,88% 3,32% 19,39% 49,99% 60,52%7 54,81 34,17
(*) Valores em milhões de Reais / PL total sob gestão Athena Capital : R$ 663,7 M
Indexadores Rentabilidade acumulada (%)
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 2
Ibovespa ¹ 0,46% 1,80% 12,39% 36,95% 88,62%
IBrX-100 0,50% 1,79% 13,03% 38,70% 91,00%
CDI ¹ 0,02% 0,22% 2,82% 6,37% 65,82%
IPCA + 6%aa 0,03% 0,27% 5,09% 10,51% 78,09%
  • 1 – A utilização do Ibovespa e CDI é mera referência econômica. Estes índices não configuram metas ou parâmetros de performance.
  • 2 – A contar de 20-Mai-2014, data na qual o fundo teve sua gestão transferida da XP Gestão de Recursos Ltda para a Athena Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo foi constituído em 08-Jan-2013 e os principais profissionais responsáveis pela gestão do Fundo mantêm-se inalterados desde sua concepção 
  • 3 - A contar de 30-Set-2015
  • 4 – O Athena Icatu Prev 49 compra 49% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos
  • 5 - A contar de 13-Mar-2017
  • 6 - A contar de 23-Mai-2017
  • 7 - A contar de 20-Abr-2017
  • 8 - A contar de 24-Jul-2017
  • 9 - A contar de 02-Mai-2018
  • 10 - O Athena Icatu Prev 70 compra 70% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos