18-Abr-2019

Fundo Cotas do dia (R$) Rentabilidade acumulada (%) PL* PL MÉDIO
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 12M
Athena Total Return FIC FIA 2,11336600 1,19% -0,49% 5,26% 12,20% 94,90% 203,52 169,22
Athena Total Return II FIC FIA 1,87043640 1,24% -0,85% 4,96% 11,50% 87,07%³ 88,84 79,33
Athena Total Return III FIC FIA 1,22550274 1,18% -0,71% 5,12% 12,01% 22,55%8 44,44 37,20
Athena Total Return Institucional II FIA 1,32474450 1,37% -1,02% 5,82% 12,72% 32,47%5 25,75 29,62
Athena Icatu Prev 494 1,25494000 0,70% -0,45% 3,78% 10,04% 25,49%6 20,25 29,26
Athena Icatu Prev 7010 1,11692850 0,69% -0,38% 4,55% n.d. 11,69%9 12,28 n.d.
Athena Icatu FIA Previdenciário 1,43742690 1,46% -1,04% 6,91% 15,41% 43,74%7 46,80 34,17
(*) Valores em milhões de Reais / PL total sob gestão Athena Capital : R$ 621,8 M
Indexadores Rentabilidade acumulada (%)
Dia Mês Ano 12 meses Desde o início 2
Ibovespa ¹ 1,39% -0,88% 7,61% 10,26% 80,61%
IBrX-100 1,28% -0,95% 7,61% 11,18% 81,85%
CDI ¹ 0,02% 0,35% 1,86% 6,37% 64,28%
IPCA + 6%aa 0,05% 0,72% 3,43% 11,00% 74,71%
  • 1 – A utilização do Ibovespa e CDI é mera referência econômica. Estes índices não configuram metas ou parâmetros de performance.
  • 2 – A contar de 20-Mai-2014, data na qual o fundo teve sua gestão transferida da XP Gestão de Recursos Ltda para a Athena Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo foi constituído em 08-Jan-2013 e os principais profissionais responsáveis pela gestão do Fundo mantêm-se inalterados desde sua concepção 
  • 3 - A contar de 30-Set-2015
  • 4 – O Athena Icatu Prev 49 compra 49% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos
  • 5 - A contar de 13-Mar-2017
  • 6 - A contar de 23-Mai-2017
  • 7 - A contar de 20-Abr-2017
  • 8 - A contar de 24-Jul-2017
  • 9 - A contar de 02-Mai-2018
  • 10 - O Athena Icatu Prev 70 compra 70% do seu patrimônio em cotas do fundo Athena Icatu FIA Previdenciário, de acordo com o previsto pelas normas vigentes. O restante do PL é aplicado direta ou indiretamente em títulos públicos