ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

Descrição

O Athena Total Return FIC FIA (“Fundo”) é um fundo de ações criado em Janeiro de 2013 com o propósito de gerar retornos reais a médio e longo prazo a nossos investidores através do investimento em fundo de ações que, por sua vez, investe em companhias de capital aberto.

Público Alvo

O Athena Total Return FIC FIA é destinado, exclusivamente, a investidores qualificados, conforme definição prevista na Inst CVM 554/14, e alterações.

Política de Investimento

O Fundo adota como filosofia de investimento uma análise fundamentalista, amparada majoritariamente por análises e observações feitas diretamente na economia real. O Fundo tem por objetivo proporcionar ganhos absolutos e consistentes a médio e longo prazo, sem perseguir correlação com qualquer índice de Bolsa. O fundo de ações investido pelo Fundo fica predominantemente comprado em ações, mas pode, eventualmente, ter posições vendidas para ganho absoluto.

Perfil de Risco

O processo de avaliação e gerenciamento de risco da Athena Capital influencia diretamente todo o processo de avaliação e tomada de decisão de investimento. O risco de um ativo não é determinado de forma meramente numérica, a partir de definições precisas e estanques de métricas de risco independentes, tais quais variância, concentração, liquidez, mas é tratado de forma dinâmica e variável ao longo do processo de análise fundamentalista. O Comitê de Risco da Athena Capital é formado por profissionais de diferentes áreas da Companhia, algumas não ligadas à gestão, garantindo a inexistência do conflito de interesses do gestor. Uma vez os limites de risco estabelecidos, a área de Risco tem a independência e obrigatoriedade de manter o fundo enquadrado nas regras pré-estabelecidas pelo Comitê.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Movimentações

Cota da aplicação: D+1 Cota de resgate: D+30 (corridos). Pagamento de resgate: D+3 (úteis) após cotização Resgate antecipado: cotização em D+5 (corridos) da data de solicitação, com taxa de saída de 5% Horário Limite: até as 14:00 Aplicação inicial: R$20.000,00 Saldo mínimo: R$20.000,00 Movimentação mínima: R$1.000,00

Dados bancários

Favorecido: Athena Total Return FIC FIA CNPJ: 17.249.227/0001-78 Banco BTG Pactual (208) Agência: 001 Conta Corrente: 000186724

Informações do Produto

Taxa de administração: 2% a.a. Taxa de performance: 20% sobre o que exceder IPCA + 6% aa Data de início: 08/01/2013 (*) Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Custodiante: Banco BTG Pactual S.A. Tributação: 15% sobre os ganhos auferidos, pago no momento do resgate Classificação Anbima: Ações Livre

(*) Em 20-Mai-2014 o fundo teve sua gestão transferida da XP Gestão de Recursos Ltda para a Athena Capital Gestão de Recursos Ltda. Os principais profissionais responsáveis pela gestão do Fundo mantém-se inalterados desde seu início.
 JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ  ANUALIPCA + 6%aa
2014         -0,60% 2,83% 1,32% 3,81% -6,22% 2,66% 2,05% -3,05%    2,41%* 6,87%
2015  -4,52%  5,63%  1,31%  4,59%  -1,61% 1,70%  -1,64%  -4,44%  0,62%  2,56%  -0,02%  0,37%     4,09% 17,20%
2016  -0,97%  3,17%  6,90%  4,82%   1,90%  2,94%  6,15% 1,24%  0,46%   4,38% -3,23%  0,13%    31,12% 13,14%
2017  3,93%  2,51%  0,12%  0,66%   0,49%  1,52% 3,48%  4,35%  3,41%  -0,32%  -2,38%      19,01% 8,15%
(*) A contar de 20-Mai-2014, data na qual o fundo teve sua gestão transferida da XP Gestão de Recursos Ltda para a Athena Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo foi constituído em 08-Jan-2013 e os principais profissionais responsáveis pela gestão do Fundo mantêm-se inalterados desde sua concepção.