ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA

Descrição

O Athena Total Return II FIC FIA (“Fundo”) é um fundo de ações criado em Setembro de 2015 com o propósito de gerar retornos reais a médio e longo prazo a nossos investidores através do investimento em fundo de ações que, por sua vez, investem em companhias de capital aberto.

Público Alvo

O Athena Total Return II FIC FIA é destinado a investidores em geral.

Política de Investimento

O Fundo adota como filosofia de investimento uma análise fundamentalista, amparada majoritariamente por análises e observações feitas diretamente na economia real. O Fundo tem por objetivo proporcionar ganhos absolutos e consistentes a médio e longo prazo, sem perseguir correlação com qualquer índice de Bolsa. O fundo de ações investido pelo Fundo fica predominantemente comprado em ações, mas pode, eventualmente, ter posições vendidas para ganho absoluto.

Perfil de Risco

O processo de avaliação e gerenciamento de risco da Athena Capital influencia diretamente todo o processo de avaliação e tomada de decisão de investimento. O risco de um ativo não é determinado de forma meramente numérica, a partir de definições precisas e estanques de métricas de risco independentes, tais quais variância, concentração, liquidez, mas é tratado de forma dinâmica e variável ao longo do processo de análise fundamentalista. O Comitê de Risco da Athena Capital é formado por profissionais de diferentes áreas da Companhia, algumas não ligadas à gestão, garantindo a inexistência do conflito de interesses do gestor. Uma vez os limites de risco estabelecidos, a área de Risco tem a independência e obrigatoriedade de manter o fundo enquadrado nas regras pré-estabelecidas pelo Comitê.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Movimentações

Cota da aplicação: D+1

Cota de resgate: D+30 (corridos).

Pagamento de resgate: D+3 (úteis) após cotização

Resgate antecipado: cotização em D+5 (corridos) da data de solicitação, com taxa de saída de 5%

Horário Limite para pedidos de movimentação: 14:00 h

Valor Mínimo de Aplicação inicial: R$5.000,00

Saldo mínimo de permanência: R$1.000,00

Valor Mínimo para Movimentação: R$1.000,00

Dados bancários

Favorecido: Athena Total Return II FIC FIA

CNPJ: 23.186.344/0001-32

Banco BTG Pactual (208)

Agência: 001

Conta Corrente: 000225039

Informações do Produto

Taxa de administração: 3% a.a.

Taxa de performance: Não há

Data de início: 29/09/2015

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.

Tributação: 15% sobre os ganhos auferidos, pago no momento do resgate

Classificação Anbima: Ações Livre

 JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUALIbovespa*
2015                    2,31%  -0,20%  0,23%  2,34%  -3,79%
2016  -1,03%  2,97%  6,91%  4,82%  1,82% 2,93%  6,53%  1,19%  0,31%   4,99%  -4,04%  0,02%  30,42%  38,93%
2017  4,20%  2,85% -0,12%   0,59%  0,40%  1,62%   4,04% 5,07%  4,05%  -0,65% -3,18%   3,39%  24,23%  26,86%
2018  3,40%  0,67%  0,32%  -2,56%  -8,84%  -3,00%   3,38% -3,30%  0,56%  11,53%       0,87%  14,43%
(*) Utilizamos o Ibovespa como mera referência econômica e não como parâmetro objetivo do fundo.