ATHENA TOTAL RETURN III FIC FIA

Descrição

O Athena Total Return III FIC FIA (“Fundo”) é um fundo de ações criado em Julho de 2017 com o propósito de gerar retornos reais a médio e longo prazo a nossos investidores através do investimento em fundo de ações que, por sua vez, investe em ações de companhias de capital aberto.

 

Público Alvo

O Athena Total Return III FIC FIA é destinado, exclusivamente, a investidores qualificados, conforme definição prevista na Inst CVM 554/14, e alterações.

 

Política de Investimento

O Fundo adota como filosofia de investimento uma análise fundamentalista, amparada majoritariamente por análises e observações feitas diretamente na economia real. O Fundo tem por objetivo proporcionar ganhos absolutos e consistentes a médio e longo prazo, sem perseguir correlação com qualquer índice de Bolsa. O fundo de ações investido pelo Fundo fica predominantemente comprado em ações, mas pode, eventualmente, ter posições vendidas para ganho absoluto.

 

Perfil de Risco

O processo de avaliação e gerenciamento de risco da Athena Capital influencia diretamente todo o processo de avaliação e tomada de decisão de investimento. O risco de um ativo não é determinado de forma meramente numérica, a partir de definições precisas e estanques de métricas de risco independentes, tais quais variância, concentração, liquidez, mas é tratado de forma dinâmica e variável ao longo do processo de análise fundamentalista. O Comitê de Risco da Athena Capital é formado por profissionais de diferentes áreas da Companhia, algumas não ligadas à gestão, garantindo a inexistência do conflito de interesses do gestor. Uma vez os limites de risco estabelecidos, a área de Risco tem a independência e obrigatoriedade de manter o fundo enquadrado nas regras pré-estabelecidas pelo Comitê.

 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 

Movimentações

Cota da aplicação: D+1

Cota de resgate: D+30 (corridos).

Pagamento de resgate: D+3 (úteis) após cotização

Resgate antecipado: cotização em D+5 (corridos) da data de solicitação, com taxa de saída de 5%

Horário Limite: até as 14:00

Aplicação inicial: R$20.000,00

Saldo mínimo: R$20.000,00

Movimentação mínima: R$1.000,00

 

Dados bancários

Favorecido: Athena Total Return III FIC FIA

CNPJ: 28.075.454/0001-40

BNY Mellon Banco (17)

Agência: 001

Conta Corrente: 2320-5

 

Informações do Produto

Taxa de administração: 2% a.a.

Taxa de performance: 20% sobre o que exceder IPCA + 6% aa

Data de início: 24/07/2017

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

Tributação: 15% sobre os ganhos auferidos, pago no momento do resgate

Classificação Anbima: Ações Livre